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秦皇岛天业通联重工股份有限公司关于委托贷款收回及继续提供的公告

更新时间:2019-08-20 来源:免费领取qq红包14元信息港 字号:T|T

  本公司及董事会全体成员保证信息流露的内容真实、精确、完备,没有子虚记载、误导性陈诉或重大漏掉。

  一、托付贷款到期收回概述

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月12日过程宁波银行株式会社上海分行(以下简称“宁波银行”)向上海恒嘉美联成长有限公司(以下简称“恒嘉美联”)供给委托贷款人民币1.5亿元,贷款刻日为9个月,贷款年利率为9%。详见2018年11月14日公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于托付贷款收回及延续供给的公告》(通知编号:2018-082)。

  截至2019年8月9日,上述托付贷款已扫数收回,响应利钱同时结清,至此上述委托贷款事情终止。

  二、连气儿提供托付贷款概述

  1、提供委托贷款根本环境

  公司于2019年3月21日召开的第四届董事会第二十次会以及2019年4月15日召开的2018年度股东大会,划分审议经由了《关于使用自有资金举行托付贷款业务的议案》,同意公司在确保资金和平、包管正常临盆经营不受影响的前提下,为前进资金使用听从,使用额度不超过2亿元自有资金举办托付贷款营业,有效期自股东大会过程之日起一年内。在上述额度内资金或许轮回动弹使用,同时授权公司治理层详细办理实验相关事项。详见2019年3月23日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的《关于利用自有资金举办委托贷款营业的通知》(通知编号:2019-022)。

  鉴于今朝公司财务状态稳当,自有资金充裕,在保证活动性和资金宁静的前提下,公司持续通过宁波银行向恒嘉美联供给委托贷款人民币1.5亿元,贷款刻日为3个月,贷款年利率为9%。

  本次交易不属于关联生意;本次提供委托贷款的额度属于公司股东大会授权额度局限内。

  三、托付贷款工具的基本状态

  1、根本状态

  名称:上海恒嘉美联成长有限公司

  类型:有限责任公司

  住所:浦东新区罗山路1700弄14号365室

  法定代表人:谢强明

  注册本钱:190,000万元

  竖立日期:1999年11月11日

  谋划范围:自营或代理各种商品和妙技的出入口,但国度限制公司谋划或压迫进出口的商品和手段除外,较量机软硬件及其网络工程、电子、电子商务、系统集成妙技、信息措置手段专业技术的“四技”服务,上述专业范畴中自行开发产品的临盆、销售(专项审批的除外),修建质料和各类新材料的开辟与销售,国内商业(专项审批除外),房地产拓荒、经营,自有房屋租赁,投资经管,财政咨询。

  2、股权布局

  自然人于晨风持股99.90%、自然人柳志伟持股0.10%。

  现实节制人:于晓风

  3、首要财政数据如下:

  中断2019年6月30日,恒嘉美联资产总计287,799.99万元,欠债总计38,951.16万元,净资产248,848.83万元,资产欠债率为13.53%。2019年1至6月份实现营业收入54,888.32万元,实现净利润1,283.74万元。以上财政数据未经审计。

  4、关联关联

  恒嘉美联与公司不存在关系关系,本次业务不构成联系交易。

  5、除本次委托贷款外,公司已累计向恒嘉美联提供过托付贷款人民币4.5亿元,并已所有收回,响应利钱同时结清。

  四、托付贷款的主要内容

  1、托付贷款金额:1.5亿元人民币

  2、托付贷款用途:支付贸易款

  3、委托贷款刻日:3个月

  4、托付贷款利率:年利率为9%

  5、保证体例:由上海淳大投资治理有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保。

  五、保证方的根本情形

  名称:上海淳大投资办理有限公司

  类型:有限责任公司

  居处:中国(上海)自由贸易尝试区灵山路958号11幢302室

  法定代表人:耿双华

  注册本钱:15,000万元

  创设日期:2004年04月16日

  营业刻日:2004年04月16日至2024年04月15日

  谋划局限:项目投资,资产谋划管理,投资经管及咨询,市场调查研究,财务照料咨询,企业经管咨询,汽车服务咨询,商务咨询,电子产品,通讯设备及配件,机电产品,针纺织品,工艺品,销售。

  上海淳大投资治理有限公司主要业务是计谋性股权投资。股权投资是其当前的重点成长方向,过程前期专业化经营所积累的行业经验和经营利润,不绝地寻求业务上的新冲破。同时,在一样资金治理方面,则积极通过二级市场的配置来实现中短期的投资收益。

  截止2018年10月31日,上海淳大投资办理有限公司资产总计76,128.56万元,欠债总计62,187.09万元,净资产13,941.47万元,2019年1至6月份实现业务收入244.66万元,实现净利润-574.63万元。

  六、托付贷款目标、存在的危害及防范设施

  为前进公司资金利用恪守,公司在保证经营所需资金正常使用的状态下,使用临时闲置的自有资金,经由委托宁波银行贷款给恒嘉美联,有利于进步资金利用从命,加强现金资产收益,对公司团体效益的晋升具有积极作用。

  为控制危害,公司事前对恒嘉美联的资产质量、谋划状态、名誉状态以及将来还款来源等举办了充实了解,认为其谋划镇定,资产、财政及信用状况良俦,具备较强的偿债技能,而且由第三方为其供应连带责任包管,该笔委托贷款危害可控。公司将及时跟踪监视恒嘉美联的谋划及还款状态,如遇不利身分及时采用措施,包管公司资金安详。

  本次托付贷款存在如下危害,请投资者注意投资风险。

  (1)对外委托贷款对象违约风险;

  (2)相干事情职员的操作危害。

  为提防风险,公司严峻凭据《深圳证券业务所股票上市法则》、《公司对外提供财务资助经管制度》等轨制要求举办对外托付贷款的把握,而且公司拟过程以下具体举措,力争将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

  (1)公司将严峻听从谨慎投资原则,选择具有良好经营效益、资产范围和现金流,或许提供较强保证的贷款东西;

  (2)公司董事会授权经营经管层卖力审批额度内的投资相干事件,公司财政部分卖力委托贷款子目资金的筹集、利用经管,并及时跟踪,一旦发明有不利环境,应实时采取相应的保全举措,掌握风险。

  (3)公司内部审计部卖力对委托贷款子目的审计与看管,定期对托付贷金钱目举办全面搜检,随时观察跟踪公司对外委托贷款环境,并凭据谨慎性原则,公道的估计大概孕育的收益和丧失,并向董事会审计委员会请示。

  (4)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,实时践诺信息表露任务,并在按期请示中具体表露此项委托贷款及损益情况。

  七、公司董事会、独立董事定见

  1、董事会心见

  公司第四届董事会第二十次集会协议公司在确保资金安全、保证正常出产谋划不受影响的条件下,为前进资金利用效用,利用额度不凌驾2亿元自有资金举办委托贷款业务,有用期自股东大会过程之日起一年内。在上述额度内资金或许循环滚动利用,同时授权公司治理层详细办理实验相干事项。董事会觉得在确保临盆谋划等资金需求的前提下,利用闲置自有资金举行托付贷款营业,不会对公司谋划产生不利影响,有利于前进闲置资金使用遵从和收益,进一步进步公司整体收益,符合全体股东的利益。

  公司在对恒嘉美联的资产质量、经营环境、名望状况以及还款手腕等环境举行评估的根蒂上,认为其谋划稳定,资产、财务及名誉状况杰出,具备较强的偿债技巧,危害较小、可控。同时,进行托付贷款将取得比同期银行存款更高的收益,有利于前进公司集团收益。

  2、自力董事意见:公司目前谋划环境良俦,财政状况稳当,自有资金丰裕,在保证运动性和资金和平的条件下,举行托付贷款业务,有利于在节制危害条件下前进公司自有资金的利用遵从,增加公司自有资金收益,不会对公司生产谋划造成倒霉影响,不存在侵害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司利用不凌驾2亿元自有资金进行委托贷款营业。

  八、公司累计对外提供托付贷款的金额及过期未收回的金额

  住手本布告日,公司累计对外供应委托贷款的余额为1.5亿元,占公司2019年度经审计净资产的11.80%。

  公司对外供给托付贷款逾期未收回的金额为0。

  九、公司应许

  1、公司对外供应托付贷款时不处于下列期间:

  (1)使用闲置召募资金临时补充活动资金时代;

  (2)将召募资金投向变动为永世性补充活动资金后十二个月内;

  (3)将超募资金永世性用于补充流动资金或者偿还银行贷款后的十二个月内。

  2、公司本次对外提供委托贷款后的十二个月内,除已经收回对外提供财政资助外,倒霉用闲置募集资金临时补充运动资金、将募集资金投向变更为永世性增补流动资金、将超募资金永久性用于补充运动资金大要偿还银行贷款。

  十、备查文件

  1、委托贷款还款凭据及利息回单;

  2、委托贷款公约;

  3、委托贷款包管书。

  特此通知。

  

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

  2019年8月12日


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